南方現金增利基金收益支付公告
(2023年第4號)
公告送出日期:2023年4月13日
(資料圖片僅供參考)
§1公告基本信息
基金名稱 南方現金增利基金
基金簡稱 南方現金增利貨幣
基金主代碼 202301
基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
公告依據 《南方現金增利基金基金合同》
收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期 2023 年 4 月 14 日
收益累計期間 自 2023 年 3 月 16 日
至 2023 年 4 月 16 日止
§2與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
投資者累計收益 =∑投資者日收益(即投資者日收益逐
日累加), 投資者日收益 = 投資者當日持有的基金份額
/10000* 當日每萬份基金份額收益(保留到分,即保留兩
位小數后去尾)。
收益結轉的基金份額可贖回起始日 2023 年 4 月 18 日
收益支付對象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登記在冊的本
基金全體持有人。
收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式, 投資者收
益結轉的基金份額將于 2023 年 4 月 17 日直接計入其基
金賬戶,2023 年 4 月 18 日起可查詢及贖回。
稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有
關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128 號),對投資者(包
括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征
收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費
§3其他需要提示的事項
1、投資者于2023年4月14日申購的基金份額不享有當日收益,贖回的基金份額享有當日收益;
2、本基金投資者的累計收益將于每月中旬集中支付并按1元面值自動轉為基金份額;
3、本基金的收益支付方式為按月支付,在部分銷售機構可能會顯示為按日支付模式,且當日收益可在兩個工作日后贖回。不論銷售機構如何顯示,本基金實際當日收益需在每月月中集中支付后方能參與下一日的收益分配。
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